| elzaforex | Дата: Понедельник, 06.03.2023, 22:52 | Сообщение # 796 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 1085
Статус: Оффлайн
| Горящий прогноз по GBP/USD от 06.03.2023
Учитывая итоговые данные по индексам деловой активности, в пятничном росте фунта нет ничего удивительного. Ведь если предварительная оценка показала рост индекса деловой активности в сфере услуг Великобритании с 48,7 пункта до 53,3 пункта, а составного индекса с 48,5 пункта до 53,0 пункта, то итоговые данные показали рост до 53,5 пункта и 53,1 пункта соответственно. По Соединенным же Штатам ситуация несколько иная, и хотя, по предварительным оценкам, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 46,8 пункта до 50,5 пункта, а по итоговым до 50,6 пункта, то вот составной индекс подрос с 46,8 пункта до 50,1 пункта. Предварительная же оценка показывала рост до 50,2 пункта. Иными словами, в Великобритании все показатели лучше прогнозов, а в Соединенных Штатах один лучше, а другой хуже. Однако масштабы отклонений столь малы, что при всем желании неспособны объяснить рост британской валюты практически на сто пунктов.
Стоит обратить внимание, что рост фунта начался практически сразу же после достижения отметки в 1,1950. За последние две с небольшим недели еще дважды фунт уверенно рос как раз именно с этих значений. Рост продолжался до тех пор, пока британская валюта не подбиралась к отметке в 1,2150. Получается, что все происходившее было связано исключительно с техническими факторами. В целом это вполне обосновано, так как принципиально ситуация на рынке остается неизменной. Инвесторы ждут решений ключевых центральных банков по процентным ставкам, а также актуализации их дальнейших действий. Макроэкономическая же статистика вносит свои коррективы, но незначительные, так как изменение процентных ставок имеет гораздо большее значение.
Исходя из этого, наиболее вероятным дальнейшим развитием событий является как раз продолжение роста британской валюты в направлении отметки в 1,2150, после чего должен произойти разворот.
Фунт стерлингов по отношению к доллару США к концу минувшей недели отскочил от нижней границы бокового канала 1.1920/1.2150. Вследствие чего возник рост объема длинных позиций, что привело к возврату цены выше уровня 1.2000.
RSI H4 в период отскока цены от нижней границы флета пересек среднюю линию 50 в поле индикатора. Этот технический сигнал подтверждает рост объема длинных позиций.
Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют переплетение друг с другом, что соответствует стадии флета.
Ожидания и перспективы
Исходя из колебания цены, мы видим, что действующий флет все еще актуален на рынке. Удержание цены выше значения 1.2050 может усилить длинные позиции, что откроет путь по направлению верхней границы 1.2150.
Однако в случае, если темп роста спадет, а котировка уйдет ниже 1.1950, возникнет риск пробоя нижней границы флета 1,1920.
Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на восходящий настрой за счет недавнего отскока цены от нижней границы флета.
С уважением, PR-менеджер ForexMart
|
|
|
|
| elzaforex | Дата: Понедельник, 13.03.2023, 23:36 | Сообщение # 797 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 1085
Статус: Оффлайн
| Горящий прогноз по EUR/USD от 13.03.2023
Все выходившие в последнее время данные по рынку труда Соединенных Штатов явно указывали на то, что содержание доклада Министерства труда будет сильно отличаться от прогнозов, и вопрос заключался лишь в том, в какую именно сторону. Так как все эти данные носили разнонаправленный характер, именно так и случилось. Причем все пошло по негативному сценарию. Уровень безработицы, который должен был остаться неизменным, вырос с 3,4% до 3,6%. Этого оказалось достаточно, и доллар мгновенно начал терять свои позиции. Причем довольно существенно.
И неважно, что вне сельского хозяйства было создано 311 тыс. новых рабочих мест. Что на 101 тыс больше прогноза. Ведь сам рост уровня безработицы явно говорит об ухудшении ситуации на рынке труда, состояние которого и связывало руки Федеральной Резервной Системе, вынуждая ее не просто повышать процентные ставки, но даже рассматривать возможность ее роста на пятьдесят базисных пунктов, несмотря на замедление инфляции. Иными словами, содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов снимает любые вопросы относительно масштабов предстоящего повышения ставки рефинансирования, которое пройдет по минимальной планке. Именно это и является главной причиной ослабления американской валюты.
Уровень безработицы (Соединенные Штаты):
Но проблемы для доллара, кажется, только начинаются, так как еще в пятницу вечером стало известно о банкротстве Silicon Valley Bank, входящего во второй десяток крупнейших кредитных организаций Соединенных Штатов. Что стало крупнейшим банкротством с 2008 года. Практически сразу же после этого Федеральный Резервный Банк Нью-Йорка принял решение о закрытии Signature Bank. По заявлениям регулятора, поводом стали системные риски, вызванные массовым оттокам вкладов. На данный момент события развиваются типичным для банковского кризиса образом - банкротство одного банка влечет за собой цепную реакцию, так как другие банки, которые выдавали обанкротившейся кредитной организации короткие межбанковские займы, сталкиваются с дефицитом ликвидности и неспособны как вернуть уже привлеченные ими самими средства, или же предоставить кредитные ресурсы другим финансовым институтам. Если монетарные власти мгновенно не вмешаются, то дальше последуют другие банкротства. По этой причине сразу же начались разговоры о необходимости включить печатный станок и незамедлительно предоставить кредитным организациям экстренную помощь.
Это очередная итерация количественного смягчения, или банальной эмиссии денег. Причем даже озвучивается цифра в 1,1 трлн долларов. Кроме того, ряд средств массовой информации уже нашел виновного в банкротстве Silicon Valley Bank - это Федеральная Резервная Система. Мол, повышение процентных ставок сильно пошатнуло устойчивость и стабильность всей финансовой системы. Что сильно напоминает элементарную попытку оказать давление на регулятора с целью вынудить его начать снижать процентные ставки. В итоге как перспектива включения печатного станка, так и снижения ставки рефинансирования будут оказывать на доллар серьезнейшее давление и способствовать его дальнейшему ослаблению. Причем ситуация столь серьезная, что сегодня по данному поводу выступает Джо Байден, и многое будет зависеть от слов Президента Соединенных Штатов.
Евро по отношению к доллару США укрепилось в стоимости примерно на 100 пунктов в период минувшей пятницы. Это было вызвано массовым сокращением долларовых позиций в связи с публикацией данных по рынку труда США. Вследствие чего котировка обновила локальный максимума недели.
RSI H1 в момент восходящего импульса оказался в зоне перекупленности, что указало на перегрев длинных позиций в краткосрочных периодах. RSI H4 движется в пределах зоны 70, что также соответствует сигналу о перекупленности.
Скользящие линии MA на Alligator H1 и H4 направлены вверх, что соответствует направлению восходящего импульса. Alligator D1 по-прежнему находится на этапе нисходящего цикла от начала февраля.
Ожидания и перспективы
В данной ситуации стабильное удержание цены выше значения 1.0700 вполне может привести к последующему росту стоимости евро, игнорируя при этом технический сигнал о его перекуплености в краткосрочных периодах. Однако ситуация может измениться, в случае если котировка вернется ниже отметки 1.0650.
Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периоде имеет сигнал к покупке за счет восходящего цикла.
С уважением, PR-менеджер ForexMart
|
|
|
|
| elzaforex | Дата: Вторник, 21.03.2023, 00:21 | Сообщение # 798 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 1085
Статус: Оффлайн
| Стремительное разраcтание банковского кризиса грозит обрушить всю мировую валютную систему. Обзор USD, EUR, GBP
Банковский кризис набирает обороты, а новости, поступающие с финансового фронта, не дают возможности в этом усомниться.
Итак, Credit Suisse – банкрот. Банк будет ликвидирован через слияние с UBS, и надо понимать, что это слияние стало возможным только через реализацию схемы банкротства. Сумма сделки 3 млрд франков, это вдвое ниже капитализации CS на закрытии торгов в пятницу и более чем в 40 раз меньше, чем от пика стоимости в 2007г. Дополнительно НБШ выделит 100 млрд UBS для поддержки ликвидности, то есть для того, чтобы максимально закрыть наиболее слабые места при реализации сделки. За всю историю банковского дела это максимально быстрое поглощение, что явно указывает на то, что альтернативой было бы банкротство.
Что касается масштабов кризиса, то он, безусловно, разрастается. Картель из 6 крупнейших банков (ФРС, ЕЦБ, Банки Англии, Японии, Канады, а также НБШ) вновь использовали механизм предоставления ликвидности через свопы. Ранее такой механизм запускался для купирования последствий кризиса 2008 г. и позволил остановить рост стоимости золота, а также для того, чтобы регулировать курсы валют. По сути, речь идет о возможности прямого регулирования курса валют, что косвенно указывает на возможность прекращения рыночного ценообразования курсов национальных валют в том виде, который существует сейчас.
Эти меры, которые были введены в действие на выходных, позволили снять остроту ситуации, рынки в понедельник открылись вблизи уровней закрытия пятницы, однако надо исходить из того, что спрос на защитные активы, в первую очередь иену и золото, может нарастать лавинообразно.
EURUSD
ЕЦБ, как и ожидалось, повысил все три ключевые процентные ставки на 50 пунктов, подняв таким образом ключевую ставку до 3.5%, и не дал никаких ориентиров на последующие действия. В сопроводительном заявлении ЕЦБ обозначил ряд рисков для экономических и инфляционных перспектив, основной из которых заключается в том, что если базовый уровень инфляции не покажет тенденции к снижению, то в мае будет еще одно повышение на 50п., и пиковая ставка достигнет 4%.
Как заявила глава ЕЦБ Лагард на пресс-конференции, «не существует никакого компромисса между ростом цен и финансовой стабильностью». Это заявление ясно показывает, что ЕЦБ будет и далее предпринимать необходимые меры в целях борьбы с инфляцией. Прогнозы персонала показывают, что инфляция останется выше целевого уровня 2% к концу прогнозируемого горизонта в 2025 г., что касается экономики, то ЕЦБ рассчитывает на то, что рецессии удастся избежать, хотя и подчеркивает, что риски остаются.
Как подчеркнула Лагард, в условиях сильного рынка труда и все еще растущего давления на заработную плату ЕЦБ не может позволить себе колебаться в своем стремлении бороться с инфляцией.
В любом случае все эти оценки не будут иметь никакого значения, если банковский кризис будет набирать обороты, поскольку под угрозой окажется стабильность всей финансовой системы, и в этом случае борьба с инфляцией отойдет на второй план.
Расчетная цена по-прежнему не имеет направления, хотя заметна небольшая тенденция к снижению.
Евро продолжает торговаться в боковом диапазоне, банковский кризис привел к распродажам, шансы на рост к зоне сопротивления 1.0790/0810 стали ниже. Предполагаем, что боковое движение EURUSD продолжится, границы диапазона 1.0516/0760, тенденция к движению к нижней границе диапазона.
GBPUSD
В четверг Банк Англии проведет очередное заседание по кредитно-денежной политике. Рыночные ожидания предполагают повышение ставки на 0.25%, после чего Банк Англии возьмет паузу.
Последние экономические данные из Великобритании не дают заметного повода для опасений, однако события прошлой недели значительно повысили вероятность того, что BoE вообще не будет поднимать ставку и перейдет в режим наблюдения. За время, прошедшее с последнего заседания 2 февраля, такие показатели, как инфляция и рост заработной платы, стали менее напряженными и показали признаки снижения, безработица осталась на уроне 3.7%. Ожидаемый рост заработной платы в перспективе 12 месяцев, возможно, уже достиг пика, в сочетании с базовой инфляцией эти два показателя являются ключевыми для Комитета при принятии решения по ставке.
Рост ВВП в 4 квартале существенно замедлился, но отрицательных значений удалось избежать. Рецессия в Великобритании еще не наступила, но это не означает, что угроза миновала, скорее всего, она просто наступит немного позже.
В среду будут опубликованы данные по потребительской и производственной инфляции за февраль, ожидается небольшое снижение по обоим показателям, если результат будет соответствовать прогнозам, то фунт может отреагировать небольшим снижением на фоне повышения вероятности того, что Банк Англии откажется в этот раз от повышения ставки.
Расчетная цена развернулась вниз.
Неделей ранее мы видели цель на уровне 1.2440, однако потрясения в банковской системе резко увеличили спрос на риск. Предполагаем, что GBPUSD теперь имеет гораздо меньше шансов подняться выше 1.2200, и сценарий меняется на противоположный. При попытках роста обоснованы продажи со стопом выше 1.2205, цель смещается в зону поддержки 1.1800/30.
С уважением, PR-менеджер ForexMart
|
|
|
|
| elzaforex | Дата: Четверг, 13.04.2023, 17:57 | Сообщение # 799 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 1085
Статус: Оффлайн
| Горящий прогноз по EUR/USD от 13.04.2023
Честно говоря, несколько удивляет относительно скромный рост единой европейской валюты. Тем более что инфляция в Соединенных Штатах замедлилась с 6,0% до 5,0%. Тогда как, даже по самым смелым прогнозам, она должна была снизиться до 5,2%. И при столь резком снижении инфляции движение должно было быть несколько более внушительным. Однако рост единой европейской валюты остановила публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, из содержания которого следует, что Федеральная Резервная Система не исключает возможность еще одного повышения ставки рефинансирования.
Самым удивительным тут является то, что ничего нового в этом нет. Еще перед минувшим заседанием почти все представители американского регулятора прямо заявляли о необходимости повышения ставки рефинансирования до тех пор, пока инфляция не опустится еще ниже. Так что содержание протокола не принесло ничего нового. Но рынок повел себя так, словно слышит о подобном впервые. Именно эта демонстрация короткой памяти участников рынка и поражает больше всего. Тем более что в тексте протокола речь идет о возможности еще одного повышения в случае сохранения высоких темпов роста потребительских цен. Тогда как они явно замедляются быстрее ожиданий. То есть, существует вероятность того, что Федеральная Резервная Система больше не будет повышать процентные ставки.
Инфляция (Соединенные Штаты):
Так что единая европейская валюта сохраняет потенциал роста. Вот только поводом для этого сегодня должны стать данные по промышленному производству в зоне евро, темпы роста которого могут ускориться с 0,9% до 1,2%.
Промышленное производство (Европа):
Евро по отношению доллара США в ходе стремительного инерционного движения достигла психологического уровня 1.1000. С учетом последних ценовых изменений имеется полное восстановление курса евро относительно спада в период февраля. Это движение указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка.
RSI H4 за счет резкого изменения цены достиг зоны перекупленности, что совпадает о касании уровня сопротивления 1.1000. В дневном периоде RSI игнорирует сигналы о перекупленности евро, индикатор движется в верхней области 50/70.
Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, этот технический сигнал соотносится с восходящим инерционным ходом.
Ожидания и перспективы
В данной ситуации инерционный ход вызвал технический сигнал о перекупленности евро во внутридневном периоде. Это, в свою очередь, допускает возникновение застоя либо отката. В то же время стабильное удержание цены выше уровня 1.1000 с высокой доли вероятности приведет к пролонгации среднесрочного восходящего тренда. При этом сценарии технический сигнал о перекупленности будет проигнорирован спекулянтами.
Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периоде указывает на восходящий цикл.
С уважением, PR-менеджер ForexMart
|
|
|
|
