|
Аналитика от компании ForexMart
|
|
| elzaforex | Дата: Четверг, 08.09.2022, 12:25 | Сообщение # 751 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 1087
Статус: Оффлайн
| Иена: апокалипсис вчера, сегодня, завтра
Японская валюта продолжает обесцениваться в паре с долларом США. Чем ближе сентябрьское заседание ФРС – тем плачевнее становится положение иены. Вчера JPY поставил сразу 2 антирекорда.
Историческое падение
Во вторник пара USD/JPY значительно ускорила свой подъем наверх. Котировка взлетела на 0,6% и превысила очередной 24-летний максимум на отметке в 143,28.
Более того, вчерашнее падение иены приблизило ее к худшему за все время наблюдений годовому показателю.
С начала года иена упала в паре с долларом почти на 20%. Это больше, чем в 1979 году, когда было зафиксировано самое сильное годовое снижение «японца».
Напомним, что в этом году причиной резкого ослабления иены стало расхождение в монетарной политике Японии и США.
В настоящее время японский регулятор выглядит маргиналом среди своих коллег. В то время как другие центробанки повышают процентные ставки, чтобы взять под контроль бушующую инфляцию, он упорно сохраняет показатель на крайне низком уровне.
Голубиная тактика BOJ способствует увеличению пропасти между процентными ставками Японии и США, которые принимают самые агрессивные меры по борьбе с инфляцией.
Чтобы обуздать рост цен, в текущем году американский регулятор уже 4 раза поднял процентные ставки, причем дважды – на 75 б.п.
Сейчас рынок оценивает вероятность того, что в сентябре ФРС пойдет уже на третье подряд максимальное увеличение показателя, в 73%.
Уверенность трейдеров в ястребиной решимости американских политиков подкрепляется оптимистичными экономическими данными США.
Так, во вторник был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг за август. В прошлом месяце показатель неожиданно поднялся с предыдущего значения 56,7 до 56,9.
Это значительно лучше прогнозов, поскольку экономисты ожидали увидеть снижение индикатора до 55,1.
Вчерашняя статистика в очередной раз подтвердила, что американская экономика, несмотря на быстрое повышение ставок, по-прежнему крепко стоит на ногах.
Поэтому на своем следующем заседании Федрезерв, скорее всего, отмахнется от разговоров о рецессии и пойдет по ястребиному маршруту в прежнем темпе.
Такой сценарий ставит крест на иене. По мере того как разрыв в процентных ставках Японии и США будет расти, JPY продолжит ставить антирекорды.
Где дно?
Сегодня утром пара USD/JPY по-прежнему остается в сильном восходящем тренде и демонстрирует очередное достижение. Актив пробил уровень 144.
Текущий рывок котировки аналитики объясняют резким ростом доходности 10-летних казначейских облигаций США и голубиным заявлением Банка Японии.
На торгах в Токио доходность US Treasuries, окрыленная позитивными экономическими данными США, выросла до максимального с середины июня значения в 3,365%.
Тем временем доходность аналогичных японских облигаций подошла к 0,245%. Это очень близко к верхней границе допустимого торгового диапазона BOJ в 0,25%.
Напомним, что ранее японский регулятор не раз заявлял, что не позволит доходности подняться выше этого значения. Сейчас, когда показатель вот-вот коснулся ключевого потолка, Банк Японии сделал очередное заявление.
В среду BOJ объявил, что увеличивает запланированные покупки японских гособлигаций в рамках своих регулярных операций на открытом рынке с 500 млрд иен до 550 млрд иен.
Это решение сильно подкосило и без того слабую японскую валюту и омрачило ее дальнейшие перспективы.
О продолжении ралли пары USD/JPY свидетельствует также техническая картина.
Сейчас быки игнорируют условия перекупленности RSI и держат путь к восходящей линии сопротивления с конца апреля, которая находится в районе 144,60.
Если продавцы продолжат устремляться к северу от этого уровня, в центре внимания окажутся вершины, покоренные в июне и августе 1998 года. Речь идет об отметках в 146,80 и 147,70 соответственно.
С уважением, PR-менеджер ForexMart
|
|
|
|
| elzaforex | Дата: Четверг, 08.09.2022, 22:11 | Сообщение # 752 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 1087
Статус: Оффлайн
| Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 08.09.22
Детали экономического календаря от 7 сентября
Европейское статистическое агентство Евростат отчиталось по третьей окончательной оценке ВВП во втором квартале, где зафиксировали рост на 4,1% в годовом выражении и на 0,8%. Фактические данные вышли лучше предварительной оценки, но это никак не помогло евро в момент публикации.
Разбор торговых графиков от 7 сентября
Валютная пара EURUSD три дня подряд пыталась преодолеть контрольное значение 0.9900, но удержаться ниже него в дневном периоде участникам рынка так и не удалось. В итоге возник отскок цены, который привел к обратному ходу в сторону уровня паритета.
Валютная пара GBPUSD в ходе минувшего дня не просто обновила минимум 2020 года – значение 1.1410, котировка на время оказалась на уровнях 1985 года. Это историческое событие было моментально отыграно спекулянтами в виде технического отката. Вследствие чего курс фунта стерлинга вернулся выше отметки 1.1500.
Экономический календарь на 8 сентября
Главным событием четверга, но и всей недели, считается заседание правления Европейского Центрального Банка (ЕЦБ). Без каких-либо сомнений, рынок ждет от регулятора повышения процентной ставки с 0,50% до 1,25%. Это событие уже учтено на рынке, но все же оно привлечет к себе должное внимание спекулянтов, т.к. изменение ставки сразу на 75 базисных пунктов – это историческое событие.
Тем самым евро локально может получить поддержку на рынке со стороны покупателей. После чего все внимание будет сосредоточено на последующей пресс-конференции, где от главы ЕЦБ Кристин Лагард ждут конкретики. Комментарии ЕЦБ укажет на последующий ценовой ход на рынке.
Временной таргетинг
Итоги заседания ЕЦБ – 15:15 по МСК
Пресс-конференция ЕЦБ – 15:45 по МСК
Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью – 17:15 по МСК
Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 8 сентября
Несмотря на возможный перегрев длинных позиций, в краткосрочных временных периодах спекулянты еще могут направить курс евро вверх за счет итогов заседания ЕЦБ. В этом случае не исключается локальное движение цены выше отметки 1.0050.
В работе стоит учесть, что спекулятивный ажиотаж не является основой стабильного движения цены. В случае минимального изменения настроя спекулянтов возможны массовые фиксации длинных позиций, что приведет к обратному ходу цены.
Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 8 сентября
В данной ситуации по-прежнему наблюдается сигнал о перепроданности фунта стерлингов, что при рациональном техническом анализе могло бы привести к формированию полноразмерной коррекции. Все было бы именно так, если отсутствовал бы информационно-новостной поток, а также иные факторы давления на котировку.
Сегодня многое будет зависть от поведения на рынке спекулянтов по евро, так как в данном случае европейская валюта будет считаться ведущей, а фунт стерлингов ведомой. Тем самым через положительную корреляцию между торговыми инструментами возникнуть синхронные колебания цены.
С уважением, PR-менеджер ForexMart
|
|
|
|
| elzaforex | Дата: Пятница, 09.09.2022, 20:43 | Сообщение # 753 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 1087
Статус: Оффлайн
| Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 09.09.22
Детали экономического календаря от 8 сентября
Вчера имело место историческое событие, Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов.
Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, ставка по депозитам до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам – до 1,5%.
Основные тезисы пресс-релиза ЕЦБ:
- В течение следующих нескольких заседаний регулятор рассматривает возможность дальнейшего повышения ставок для защиты от растущей инфляции.
- ЕЦБ будет регулярно пересматривать курс своей монетарной политики в ходе поступающих статистических данных.
- Будущие решения ЕЦБ по ставкам будут зависеть от данных и следовать подходу, проводимому на каждом заседании.
- Члены ЕЦБ пересмотрели свои прогнозы по инфляции, ожидается, что ее уровень составит в среднем 8,1% в 2022 году, 5,5% в 2023 году и 2,3% в 2024 году.
- ЕЦБ ожидает, что ВВП в ЕС вырастет на 3,1% в 2022 году, 0,9% в 2023 году и 1,9% в 2024 году.
Вывод по итогам заседания
Решение регулятора о повышение ставок на 75 базисных пунктов было ожидаемо на рынке. Это событие уже было у всех на слуху, по этой причине реакция отсутствовало, несмотря на историческое по масштабу повешение.
Основные тезисы пресс-конференции Кристин Лагард:
- Регулятор продолжит повышать процентные ставки на предстоящих заседаниях.
- Энергетический кризис усиливают замедление экономики.
- Слабость мирового роста экономики замедлит экономический рост в ЕС.
- Слабый евро – это плохо, он приводит к росту инфляции.
- Решения по ставке на текущем заседание было принято единогласно.
- Последующее повышение ставки необязательно будет на 75 базисных пунктов.
- ЕЦБ находимся не на нейтральной ставке.
- Чтобы достичь нейтрального уровня по ставке, потребуются дополнительные повышения.
- Неблагоприятный сценарий рассматривает рецессию в 2023.
- Сейчас не время прекращать реинвестиции в рамках Asset Purchase Programme (APP).
- Ставки далеки от необходимых для снижения инфляции, и потребуется ещё больше повышений ставок, чем на оставшихся двух заседаниях в этом году.
- Для обуздания роста инфляции необходимо повышать ставки более чем на двух заседаниях, но меньше пяти заседаний
Вывод по пресс-конференции
Кристин Лагард неоднократно высказывалась за дальнейшее ужесточение денежно-кредитная политика. Четкого понимания нейтральной ставки пока нет, но видны намерение ее повышать на оставшихся в этом году заседаниях, так и в следящем году. Также Лагард отметила, что регулятору не нравится стол слабый евро.
Разбор торговых графиков от 8 сентября
Валютная пара EURUSD провела минувший день в спекуляциях, где вначале возник нисходящий настрой, а после откупили все просадки по евро. В итоге день закрыли на уровне паритета, с которого все спекуляции начались.
Причина и следствие спекуляций описаны выше - это информационно-новостной поток.
Валютная пара GBPUSD, несмотря на спекулятивную активность, повторяет ценовые колебания своего собрата по рынку EURUSD. Это происходит по причине положительной корреляции между торговыми инструментами, где в данное время евро считается ведущей валютой, а фунт ведомой.
Экономический календарь на 9 сентября
Сегодня макроэкономический календарь пуст, важных статистических данных по Европе, Великобритании и Соединенным Штатам не ожидается.
Инвесторы и трейдеры, вероятно, продолжат ориентироваться на информационный поток таких горящих тем, как кризис энергоносителей в ЕС, ЕЦБ/ФРС, инфляция.
Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 9 сентября
С открытием тихоокеанской и азиатской торговой сессии на рынке возник ажиотаж на длинные позиции по евро. Это привело к восходящему скачку цены на основе которого котировка поднялась выше значения 1.0050. Стабильное удержание цены выше контрольного значения* (1.0050*) в дневном периоде может указать на формирование полноразмерной коррекции относительно нисходящего тренда. Иначе нельзя исключать сценарий обратного хода в границы прежней амплитуды 0.9900/1.0050.
Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 9 сентября
В данной ситуации отскок цены от локального минимума 2020 года привел к укреплению английской валюты примерно на 180 пунктов. Для перехода в стадию полноразмерной коррекции котировке необходимо удержаться выше значения 1.1620 как минимум в четырехчасовом периоде.
В противном случае возможно замедление действующего восходящего цикла с последующим возвращением к точке опоры.
С уважением, PR-менеджер ForexMart
|
|
|
|
| elzaforex | Дата: Среда, 14.09.2022, 01:16 | Сообщение # 754 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 1087
Статус: Оффлайн
| Американские горки ВТС продолжаются. Мнения криптоэкспертов пугают разнонаправленностью
Утро вторника цифровое золото начало с незначительного снижения, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $21 782.
По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная стоимость Bitcoin достигала $21 649, а максимальная – $22 439.
По итогам прошедшей недели цена биткоина взлетела на 9,4%. При этом минувшая семидневка оказалась для криптовалюты крайне волатильной. В начале недели Bitcoin вышел в резкое снижение и обвалился до пикового минимума в $18 644 – самого низкого за текущий год уровня. Эффектное падение цены спровоцировало масштабную ликвидацию на рынке: за сутки ее объем превысил $355 млн.
Однако уже к концу недели ВТС перешел в контратаку, а рыночные аналитики заговорили о начале бычьего разворота.
Рынок альткоинов
Ethereum – главный конкурент Bitcoin – также начал торговую сессию понедельника с падения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 712. При этом за минувшую неделю котировки альткоина взлетели на 13,9%.
Уверенный рост цены Ethereum в последние дни криптоэксперты объясняют беспокойным ожиданием приближающейся миграции EТН с энергозатратного PoW на более экологичный алгоритм Proof-of-Stake. Долгожданное событие запланировано предположительно на 15 сентября.
Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин утверждает, что переход сети на Proof-of-Stake повысит популярность цифровых активов для повседневных платежей благодаря снижению комиссии до 2 центов. По словам канадско-российского программиста, популярность криптоплатежей упала после 2018 года на фоне высоких комиссий за транзакции.
При этом многие участники криптосообщества опасаются того, что технические проблемы, связанные с миграцией Ethereum на PoS, могут спровоцировать громкое падение второго по капитализации виртуального актива. В свою очередь обвал ЕТН может оказать серьезное давление на глобальный рынок криптовалюты.
Несмотря на беспокойство инвесторов, на минувшей неделе число Ethereum-кошельков, содержащих более 1 000 ETH, взлетело до 15-месячного максимума.
Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток лучшие результаты были зафиксированы у Solana (+11,01%), а худшие – у Cardano (-1,02%).
По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов почти все монеты, кроме стейблкоина Binance USD, торговались в зеленой зоне. При этом максимальный рост показала криптовалюта Solana (+18,19%).
Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавили монеты Ravencoin (+22,74%), а первое место в списке падения досталось Terra (-17,29%).
По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов все монеты, кроме стейблкоинов USD Coin (USDC) и Tether (USDT), торговались в зеленой зоне. Лучшие результаты показала монета Terra (+121,29%), а худшие – Terra Classic (-13,40%).
По данным CoinGecko, на момент написания материала общая рыночная капитализация криптовалют составляет $1,1 трлн.
С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал отметку в $3 трлн, он снизился почти втрое.
Прогнозы криптоэкспертов
Непредсказуемое поведение рынка цифровых монет заставляет аналитиков делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне популярный криптоэксперт из социальных сетей с ником filbfilb заявил, что в ближайшее время цифровое золото может обвалиться до $10 000–11 000 на фоне высокой корреляции с фондовым индикатором NASDAQ Composite.
Ключевой показатель биржи США в свою очередь находится под сильным давлением перманентного ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом. Что же касается прогнозов трейдера по биткоину на 2023 год, он уверен, что ралли первой криптовалюты «очевидно».
При этом эксперты IncomeSharks утверждают, что криптозима подошла к концу. В качестве главного доказательства специалисты проекта указывают на на большие объемы закупок цифрового золота. Такое поведение участников рынка виртуальных монет, уверены аналитики IncomeSharks, в будущем стимулирует перманентный рост BTC.
В то же время руководитель инвестиционной компании SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи полагает, что криптозима продлится до момента завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США. Это значит, что уверенный бычий тренд Bitcoin рынок сможет увидеть не раньше начала 2023 года.
Об еще большем сроке ожидания расцвета цифрового золота заявил недавно и известный в криптосообществе трейдер под ником @kabweh2. Он настаивает на том, что впереди главный цифровой актив ждет затяжное боковое движение. Инвестор также обратил внимание на то, что в последнее время ВТС повторяет паттерны поведения прошлого цикла. Если он продолжит движение по уже известной траектории, уверен трейдер, рынок увидит рост первой криптовалюты не раньше весны 2023 года.
О более позитивном сценарии для ВТС рассказал аналитик Ориель Охайон. Он уверен, что монета перейдет в зеленую зону намного раньше весны следующего года, а именно осенью 2022 года. Так, Охайон сообщил, что в скором времени первая криптовалюта прорвет важные ключевые уровни сопротивления, а позже в течение несколько недель вырастет до $28 000.
Еще один популярный криптоэксперт – соучредитель биржи BitMEX Артур Хэйес – недавно высказался насчет дальнейшей судьбы главного конкурента биткоина. Аналитик предположил, что цена Ethereum взлетит до $3 000 после его перехода с энергозатратного PoW на более экологичный алгоритм Proof-of-Stake.
По мнению Хэйеса, снижение числа ETH станет мощным импульсом для увеличения котировок. Дополнительным фактором роста спроса на Ethereum аналитик назвал развитие DeFi-сегмента.
С уважением, PR-менеджер ForexMart
|
|
|
|
| elzaforex | Дата: Среда, 14.09.2022, 20:28 | Сообщение # 755 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 1087
Статус: Оффлайн
| Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 14.09.22
Детали экономического календаря от 13 сентября
Данные по рынку труда Великобритании вышли лучше прогнозов. Уровень безработицы снизился с 3,8% до 3,6%, при том что прогнозировалось сохранение его прежнего уровня. Из негатива - это рост числа заявок на пособие по безработице + 6,3 тыс. при прогнозе их сокращения на 13,2 тыс. В то время как занятость в стране выросла меньше прогноза, всего на 40 тыс.
Несмотря на негативные факторы, снижения уровня безработицы в стране перекрывает собой абсолютно все. В итоге фунт стерлингов получил поддержку на рынке со стороны покупателей.
Главным событием дня и всей недели считались данные по инфляции в Соединенных Штатах. Банки, статистические бюро и просто эксперты ожидали ее снижения до 8,1%, в итоге индекс потребительских цен вышел с показателем 8,3% - это снижение уровня инфляции по сравнению с предыдущим показателем 8.5%.
Ввиду того что возникло расхождение ожиданий, рынок негативно отреагировал на данные по инфляции.
Реакция финансовых рынков
По валютному рынку возник резки спрос на долларовые позиции по той причине, что высокий уровень инфляции продолжит подталкивать ФРС к повышению процентной ставки. После публикации данных в СМИ стали появляться новости о том, что регулятору в ходе сентябрьского заседания следует повысить ставку сразу на 100 базисных пунктов. Эмоции привели к большим рыночным спекуляциям по доллару США.
Фондовый рынок по той же причине обвалился на несколько процентов, так как ужесточение денежно-кредитной политики ни к чему хорошему не приведет для рынка акций.
Общая картина по уровню инфляции в США, (г/г)
Июнь 2021 года: +5,4%
Июль: +5,3%
Август: +5,3%
Сентябрь: +5,4%
Октябрь: +6,2%
Ноябрь: +6,8%
Декабрь: +7%
Январь 2022 года: +7,5%
Февраль: +7,9%
Март: +8,5%
Апрель: +8,3%
Май: +8,6%
Июнь: +9,1%
Июль: +8,5%
Август: +8,3%
Разбор торговых графиков от 13 сентября
Валютная пара EURUSD в ходе спекулятивных операций обвалилась более чем на 200 пунктов в период минувшего дня. Это движение привело к возвращению котировки ниже уровня паритета.
Валютная пара GBPUSD вслед за рынок устремилась вниз, где в ходе инерционного движения котировка обвалилась более чем на 220 пунктов. Фактически доллар США полностью восстановил свои позиции относительно недавнего коррекционного хода.
Экономический календарь на 14 сентября
С открытия европейской сессии были опубликованы данные по инфляции в Великобритании. Исходя из прогнозов, ожидали ее дальнейший рост с 10,1% до 10,6%, вместо этого возникло снижение ее уровня до 9,9%. Изменение небольшое, но это положительный фактор, т.к. Банк Англии на предстоящем заседание вполне может указать на замедление темпа повышения инфляции, что в свою очередь скажется на пересмотре темпа повышения ставки рефинансирования.
В Европе ожидается публикация данных по промышленному производству, где при самом оптимистичном прогнозе возможно замедление темпа роста с 2,4% до 1,7%. Это негативный фактор для евро.
В период американской торговой сессии опубликуют данные по индексу цен производителей в Соединенных Штатах, где прогнозируют его снижение с 9,8% до 8,9%. Это негативный фактор для долларовых позиций в случае совпадения прогноза.
Временной таргетинг
Объём промышленного производства – 12:00 по МСК
Индекс цен производителей в США – 15:30 по МСК
Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 14 сентября
В период тихоокеанской и азиатской торговой сессии наблюдался технический откат к уровню паритета* (1.0000*). После старта торгов на европейских площадках снижение возобновилось. Это указывает на то, что технический сигнал о перепроданности евро игнорируется участниками рынка. Тем самым действующий инерционный цикл все еще актуален среди спекулянтов, что может спровоцировать дальнейшее ослабление курса евро.
Конкретизируем выше сказанное:
Нисходящий ход будет актуален после удержания цены ниже отметки 0.9950, этот шаг может привести к обновлению минимума нисходящего тренда.
Восходящий ход по валютной паре принимаются во внимание в случае стабильного удержания цены выше уровня паритета. При данном сценарии возможен рост по направлению 1.0050-1.0120.
Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 14 сентября
То, что короткие позиции по фунту стерлингов перегреты - это факт, но на рынке все еще имеет место нисходящий настрой. По этой причине уровень локального минимума 2020 года - 1.1410 все еще рассматривается продавцами в качестве перспективы данного цикла активности.
Для возникновения кардинальных перемен котировке необходимо удержаться ниже значения 1.1400 в дневном периоде. В этом случае возникнет сигнал пролонгации долгосрочного нисходящего тренда.
С уважением, PR-менеджер ForexMart
|
|
|
|
| elzaforex | Дата: Четверг, 15.09.2022, 22:58 | Сообщение # 756 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 1087
Статус: Оффлайн
| Горящий прогноз по GBP/USD от 15.09.2022
Предполагалось, что инфляция в Великобритании вырастет с 10,1% до 10,6%, но вместо этого она замедлилась до 9,9%. По идее, это должно было способствовать ослаблению фунта, но его снижение в предыдущий день оказалось столь масштабным, что рынок нуждался в отскоке гораздо больше. Так что, несмотря на данные, которые указывают скорее на снижение темпов роста процентных ставок Банка Англии, фунт заметно рос.
Инфляция (Великобритания):
Осознание сути этих данных пришло уже после открытия американской сессии, и фунт начал двигаться в направлении тех значений, на которых находился до публикации данных по инфляции. Забавно, но происходило это на фоне публикации данных по ценам производителей в Соединенных Штатах, темпы роста которых замедлились с 9,8% до 8,7%. Тогда как прогнозировалось снижение индекса цен производителей до 8,9%. То есть, есть признаки дальнейшего снижения инфляции, а значит, Федеральной Резервной Системе, вроде как, нет смысла повышать ставку рефинансирования сразу на 100 базисных пунктов. Тем не менее доллар укреплялся.
Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):
В любом случае рынок не игнорирует макроэкономическую статистику. По крайней мере не полностью. Так что есть вероятность, что отскок, который вчера так и не состоялся, сегодня все же получится осуществить. Поводом для этого вполне могут стать американские статистические данные. В частности, темпы роста розничных продаж должны замедлиться с 10,3% до 9,0%. Помимо этого, темпы роста промышленного производства могут замедлиться с 3,9% до 3,5%. А если прибавить к этому еще и перспективу полномасштабной забастовки работников железнодорожных компаний, то у доллара явно нет причин для роста.
Розничные продажи (Соединенные Штаты):
Валютная пара GBPUSD в стадию отката от значения 1.1480 достигла отметки 1.1588, где возник спрос на долларовые позиции. Вследствие чего котировка устремилась обратно к уровню недавней опоры.
Технический инструмент RSI H4 и D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка.
Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 направлены вниз, что соответствует недавнему циклу. Alligator D1 по-прежнему ориентирован на глобальный нисходящий тренд, переплетение между линиями MA отсутствует.
На торговом графике дневного периода наблюдается восстановление нисходящего тренда относительно недавней коррекции. Ролью основной точки опоры служит уровень локального минимума 2020 года 1.1410.
Ожидания и перспективы
В данной ситуации сигналом к последующему снижению станет удержание цены ниже отметки 1.1480 в четырехчасовом периоде. Этот шаг с высокой доли вероятности приведет к касанию минимума 2020 года.
В своей работе стоит учесть фактор перегрева коротких позиций по фунту стерлингов, где недавний откат мог не привести к перегруппировке торговых сил. В этом случае отсутствие удержания цены ниже 1.1480 может привести к движению в сторону значений 1.1588-1.1600.
Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах ориентирован на нисходящий цикл - сигнал к продаже фунта стерлингов. В среднесрочных периодах индикаторы указывают на нисходящий тренд.
С уважением, PR-менеджер ForexMart
|
|
|
|
| elzaforex | Дата: Понедельник, 19.09.2022, 16:41 | Сообщение # 757 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 1087
Статус: Оффлайн
| Парад центробанков может взорвать валютный рынок, ждем волатильной недели. Обзор USD, EUR, GBP
Совокупная длинная позиция по доллару США растет пятую неделю подряд, за отчетную неделю добавлено 1.113 млрд, общий баланс +18,192 млрд, очевидно, что спекулятивные игроки видят перспективу для дальнейшего укрепления доллара. В отчете также отмечается, что наблюдается значительный рост позиций счетов с кредитным плечом, то есть большая часть игроков привлекает заемные средства с целью получить прибыль от укрепления доллара. Это весомый аргумент в пользу его дальнейшего роста.
Наиболее пострадавшими валютами выглядят британский фунт и иена, из общего ряда выбивается евро, по которой активно идут покупки (об этом ниже). Отметим также сокращение длинной позиции по золоту на 1.1 млрд, уход котировок ниже 1700 долл. на открытии понедельника не является неожиданным, это также фактор в пользу укрепления доллара.
Также на текущей неделе пройдет парад центробанков, который открывает сегодня Народный банк Китая, во вторник заседает шведский Риксбанк, в среду ФРС и Banco Central do Brasil, ну а сразу после него свои монетарные политики будут пересматривать Банк Англии, НБ Швейцарии, банки Норвегии, Турции, Японии, Индонезии, Филиппин и Южной Африки. Очевидно, что ориентироваться они в первую очередь будут на ФРС, соответственно, начало недели, возможно, пройдет с невысокой волатильностью, а вот к пятнице возможны значительные движения. Также к концу недели ожидается публикация индексов PMI по большинству развитых стран, которые дадут более ясную картину развития мирового кризиса, который, похоже, неизбежен.
EURUSD
Глава Бундесбанка Нагель, выступая в субботу, заявил, что «...мы все еще очень далеки от процентных ставок, которые находятся на уровне, соответствующем текущему состоянию инфляции». «Необходимо сделать больше, ставки должны подняться еще насколько раз...», – сказал он. Главный экономист ЕЦБ Лейн заявил ирландскому телеканалу RTE, что ЕЦБ повысит процентные ставки еще несколько раз и нельзя исключать легкую рецессию в еврозоне.
Насколько рецессия будет легкой, покажет время, но на рынках, похоже, складывается понимание, что ЕЦБ будет заметно более агрессивен, чем считалось совсем недавно.
Совокупная короткая позиция по евро сократилась за отчетную неделю сразу на 3.025 млрд, евро – единственная валюта, по которой идет активное перепозиционирование против доллара, что довольно удивительно на фоне приближения зимы и ожиданий энергетического голода, что, в свою очередь, приведет к остановке или сокращению объемов работы многих предприятий и ускорению бегства капитала из Европы.
Таковы всеобщие ожидания, но действия спекулянтов говорят об обратном, после решения ЕЦБ повысить ставку был зафиксирован самый большой недельный сдвиг в пользу евро более чем за 2 года. Расчетная цена удерживается выше долгосрочной средней, то есть шансы на бычий разворот по евро неожиданно высокие.
Пока EURUSD торгуется вблизи паритета, движения на север нет, но нет и падения, что особенно заметно по динамике кросса EURGBP. Выйти вверх из медвежьего канала не удалось, предполагаем, что такая попытка все же будет предпринята, поскольку действия спекулянтов указывают на то, что они ждут менее ястребиного решения ФРС в среду, чем пока считает рынок в целом. Предполагаем, что евро удержится выше локального минимума 0.9863, после чего вероятна еще одна попытка скорректироваться вверх, ближайшая цель – граница канала 1.0090/1.0110, далее локальный максимум 1.0357.
GBPUSD
Пока нет единого мнения, настолько повысит ставку Банк Англии в четверг, на 50 или 75 пунктов. Опубликованные в прошлую среду данные по инфляции за август, снизившиеся на две десятых процента до 9,9% г/г, не дают ясной картины, но дают право предположить, что программа правительства Великобритании по ограничению цен на энергоносители может дать некоторый позитивный эффект в краткосрочной перспективе, то есть у Банка Англии явной необходимости повышать ставку на 75п. пока нет.
К чистой короткой позиции по фунту за отчетную неделю было добавлено еще 1.26 млрд, всего накоплено уже -4.89 млрд позиционирование медвежье, у фунта все меньше шансов удержаться от дальнейшего ослабления. Расчетная цена развернулась вниз, то есть факторы, сдерживающие фунт от падения, стали слабее, рост в текущих условиях маловероятен.
Фунту не удалось удержаться в боковом диапазоне, минимум 1,1404 обновлен, вероятность уйти ниже высокая. По всей видимости, игроки считают, что заседание Банка Англии 22 сентября, которое состоится на следующий день после заседания ФРС, окажется менее ястребиным, что создаст дополнительный фактор давления на фунт. Исторически сильных поддержек не осталось, только технические.
С уважением, PR-менеджер ForexMart
|
|
|
|
| elzaforex | Дата: Пятница, 23.09.2022, 18:37 | Сообщение # 758 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 1087
Статус: Оффлайн
| ВТС открыл торги пятницы падением
Утро пятницы цифровое золото начало со снижения, к моменту написания материала его стоимость достигла отметки $19 095.
По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная стоимость Bitcoin достигала $19 456, а минимальная – $18 650.
По итогам минувших 24 часов цена монеты выросла на 1,7% и закрыла сессию на уровне около $19 250. При этом еще в первые часы торговой сессии четверга биткоин обновил трехмесячные минимумы, обвалившись ниже $18 200.
Рынок альткоинов
Ethereum – главный конкурент Bitcoin – начал торговую сессию среды с бокового движения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 323.
За ушедшие семь дней стоимость альткоина обвалилась более чем на 20%. При этом ключевой причиной такого резкого падения EТН стало самое долгожданное событие текущего года для поклонников криптовалюты.
Так, утром 15 сентября сеть Ethereum успешно мигрировала с алгоритма Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS), не требующий майнинга. Миграция произошла в рамках крупного обновления The Merge.
Сначала котировки главного конкурента ВТС отреагировали на позитивные новости ростом, однако вскоре резко обвалились на 8,2%.
Накануне блокчейн-компания Oklink зафиксировала высокую активизацию майнеров. Так, за минувшую неделю майнинг-пулы сбросили почти 17 000 ETH.
Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, торговались в зеленой зоне. При этом лучшие результаты были зафиксированы у XRP (+21,57%).
По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов также все криптовалюты, кроме нескольких стейблкоинов, отчитались ростом. Список подъема здесь также возглавила монета XRP (+49,80%).
Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке падения досталось Terra Classic (-4,44%), а лучшие результаты показали RSR (+36,53%) и Chiliz (+13,05%).
По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты показал цифровой актив Ravencoin (-23,47%).
По данным CoinGecko, за минувшие 24 часа общая рыночная капитализация криптовалют снизилась до $902 млрд.
С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал отметку в $3 трлн, он снизился более чем втрое.
Прогнозы криптоэкспертов
Непредсказуемое поведение рынка цифровых монет в последние дни заставляет аналитиков давать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне генеральный директор компании Dogifox Николас Мертен заявил о том, что BTC ждет обвал до $14 000.
К такому выводу криптоэксперт пришел, проанализировав технические и макроэкономические факторы. Так, уверен Мертен, недавнее курсовое движение цифрового золота может сигнализировать об окончании 10-летнего бычьего цикла, после которого монета перестанет быть ключевым активом по сравнению с другими товарами и акциями.
Важным макроэкономическим стимулом для снижения стоимости первой криптовалюты, считает криптоэксперт, может также стать недавнее решение ФРС США по денежно-кредитной политике.
Так, в среду вечером регулятор увеличил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3–3,25%.
Совокупность всех вышеперечисленных технических и макроэкономических факторов, считает гендиректор Dogifox, в скором времени подтолкнет биткоин к ценовому дну на уровне $14 000. Если монета обвалится к этим значениям, ее коррекция составит 80% от исторического рекорда в $69 000.
Что же касается ближайшего будущего главного конкурента Bitcoin – альткоина Ethereum, Мертен предполагает, что криптовалюта повторно протестирует диапазон $800–$1 000, а в худшем случае ее котировки упадут еще ниже.
Однако есть и те, кто придерживается более позитивных взглядов относительно будущего ключевых игроков криптовалютного рынка. Так, недавно бывший топ-менеджер финансового конгломерата Goldman Sachs, а ныне генеральный директор Real Vision Рауль Пал заявил о том, что в ближайший год цифровые активы ждет уверенный рост.
Свой оптимизм относительно рынка криптовалюты в долгосрочной перспективе аналитик объясняет глобальным экономическим кризисом и слиянием Ethereum.
Так, Пал уверен, что на фоне миграции ЕТН на алгоритм Proof-of-Stake с рынка уйдут майнеры, которые продают альткоин каждый день. В результате произойдет сокращение объема предложений и из ежемесячных продаж исчезнет $6 млрд в Ethereum. В этом случае главный конкурент Bitcoin окажется менее подвержен инфляции.
Кроме того, гендиректор Real Vision считает, что, благодаря перманентно растущему спросу, снижению предложения ЕТН и экологическим проблемам ВТС, 2023 год может стать очень успешным для Ethereum.
С уважением, PR-менеджер ForexMart
|
|
|
|
| elzaforex | Дата: Понедельник, 26.09.2022, 16:28 | Сообщение # 759 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 1087
Статус: Оффлайн
| Горящий прогноз по EUR/USD от 26.09.2022
Единой европейской валюте час от часу не легче. Буквально за сутки она обвалилась почти на двести пунктов. Началось все еще во вторник днем, как только правительство Великобритании опубликовало план поддержки экономики, что и спровоцировало резкий обвал фунта до исторического минимума. Ну а фунт уже потянул за собой единую европейскую валюту. Суть плана сводится к урезанию налогов и заморозке тарифов на электроэнергию. При этом расходы сокращению не подлежат. Наоборот, их планируется увеличить. В частности, за счет субсидирования тарифов на электроэнергию, а также увеличения военных расходов. Пугает же то, что в самом плане нет никаких подробностей об источниках финансирования всех этих инициатив. Понятное дело, что для этого придется увеличивать государственный долг. И самое страшное тут то, что размер государственного долга и так приближается к отметке в 100% ВВП. Сам же план вполне справедливо сравнивают с теми мерами, которые в свое время ввел Рональд Рейган. Действительно, план правительства Великобритании практически слово в слово повторяет то, что было сделано в Соединенных Штатах еще в начале 80-х. Вот только разница в том, что на тот момент размер государственного долга Соединенных Штатов находился около отметки в 40% ВВП. А к концу 80-х лишь немногим превысил 50% ВВП. То есть, у Рональда Рейгана было пространство для маневра. Тогда как у Лиз Трасс его просто нет. И крайне высока вероятность того, что данный план лишь усугубит экономические проблемы Соединенного Королевства и спровоцирует настоящую экономическую катастрофу, которая захлестнет и Европейский Союз.
С открытия сегодняшней азиатской сессии единая европейская валюта продолжила уверенно терять свои позиции. На этот раз причиной стали итоги парламентских выборов в Италии, победу на которых одержала коалиция правоцентристских партий во главе с "Братьями Италии". Учитывая, что их предвыборная программа по очень многим вопросам идет вразрез с политикой Брюсселя, сильны опасения, что это приведет к усилению политических разногласий в самом Европейском Союзе. Что на фоне усиливающегося экономического кризиса не сулит ничего хорошего. В частности, Урсула фон дер Ляйен уже заявляла, что в случае подобного исхода выборов Еврокомиссия сократит или же даже полностью приостановит выделение Италии финансовой помощи в рамках тех или иных программ Европейского Союза. И хотя еще несколько лет назад партии из победившей коалиции относились к так называемым евроскептикам, данный пункт был исключен из их предвыборной программы. Если Европейский Союз будет оказывать на Италию экономическое давление, то они вполне могут вернуться к данному вопросу. Что может запустить процесс дезинтеграции зоны евро.
Так что хоть единая европейская валюта и продемонстрировала довольно сильное и резкое снижение, это далеко не все. У нее просто нет ни единого повода даже для технического отскока. Ситуация в Европе выглядит крайне тревожной и удручающей. А значит, не стоит исключать дальнейшего ослабления единой европейской валюты.
С минувшей пятницы евро по отношению доллара США теряет в стоимости больше 250 пунктов. В итоге котировка в пике опустилась к отметке 0.9553, это значение в последний раз было замечено в июне 2002 года.
Технический инструмент RSI H4 в ходе ценового обвала достиг отметки 15.30. В последний раз этот уровень наблюдали в июне 2021 года. RSI D1 пересек линию 30 сверху вниз. Вывод: индикатор указывает на высокую степень перепроданности евро.
Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда.
Ожидания и перспективы
В данный момент на торговом графике наблюдается формирование технического отката, который при текущих обстоятельствах считается оправдан на рынке ввиду перегрева коротких позиций по евро. Стоит отметить, что на рынке преобладает спекулятивный настрой, который приводит в действие инерционный ход. Тем самым нельзя исключать из возможного сценария последующее снижение курса евро после отката, где будут игнорироваться технические сигналы.
Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на покупку ввиду технического отката. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах ориентированы на нисходящий тренд.
С уважением, PR-менеджер ForexMart
|
|
|
|
| elzaforex | Дата: Четверг, 29.09.2022, 21:16 | Сообщение # 760 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 1087
Статус: Оффлайн
| Горящий прогноз по GBP/USD от 29.09.2022
План поддержки экономики премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и Министра финансов Соединенного Королевства Квази Квартенга встретил неожиданный отпор. Причем со всех возможных сторон. Изначально его критиковали только британские банки. Но вчера к ним присоединился и Банк Англии. Кроме того, Международный Валютный Фонд выразил обеспокоенность по поводу того, что его реализация может спровоцировать начало глобального финансового кризиса, наподобие того что случился в 2008 году. В конце концов даже Палата общин, где большинство мест принадлежит возглавляемой Лиз Трасс Консервативной партии, подвергла этот план жесточайшей критике и потребовала его тотальной переработки. Все это убедило инвесторов в том, что в том варианте, в каком есть сейчас, реализован он не будет. Что несколько успокоило рынки и стало поводом для локального отскока. Теперь все будет зависеть от реакции кабинета министров Соединенного Королевства. Если кабинет Лиз Трасс будет упираться и настаивать на реализации предложенного плана, то ситуация довольно быстро перерастет в очередной политический кризис, что, конечно же, негативно отразится на фунте. Если же Лиз Трасс с Квази Квартенгом согласятся провести работу над ошибками, то коррекция может продолжиться.
Фунт по отношению к доллару США продолжил кататься на рыночных спекуляциях. В начале торгов минувшего дня имел место нисходящий импульс, который на время опустил курс ниже отметки 1.0600. После чего настрой спекулянтов сменился восходящим импульсом, который откатил котировку к максимуму понедельника.
Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на сохраняющийся нисходящий настрой среди участников рынка. RSI D1 движется в зоне перепроданности, что соответствует нахождению цены на уровнях исторического минимума.
Скользящие линии на индикаторе Alligator H4 имеют первичное переплетение, которое возникло в период восходящего импульса. Этот технический сигнал не относится к смене торговых интересов ввиду высокого спекулятивного настроя среди участников рынка. Alligator D1 ориентирован на глобальный нисходящий тренд, переплетение между линиями MA отсутствует.
Ожидания и перспективы
В данной ситуации мы имеем не характерно широкую амплитуду в диапазоне 1.0630/1.0930, которая возникла на рынке ввиду высокого спекулятивного интереса среди трейдеров. Можно предположить, что колебание в заданных границах сохранится на некоторое время, пока не возникнет целенаправленное движение.
Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах сигнализируют о продаже ввиду отскока цены от верхней границы диапазона. Индикаторы в среднесрочном периоде по-прежнему ориентированы на нисходящий тренд.
С уважением, PR-менеджер ForexMart
|
|
|
|
| elzaforex | Дата: Среда, 05.10.2022, 18:31 | Сообщение # 761 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 1087
Статус: Оффлайн
| Аварийная посадка USD/JPY. Куда летим дальше?
До вчерашнего дня пара USD/JPY выглядела стойким оловянным солдатиком. Когда другие долларовые активы падали, она крепко держалась на ногах. Но последняя распродажа гринбека подкосила и ее.
Доллар терпит крушение
В этом году американская валюта резко взлетела по всем направлениям. Ракетным топливом для нее стала нормализация денежно-кредитной политики ФРС.
Как и многие другие регуляторы, сегодня Центробанк США ведет активную борьбу с рекордно высоким ростом цен путем повышения процентных ставок. При этом он находится в авангарде антиинфляционной кампании.
С начала года Федрезерв поднял ставку уже 5 раз, причем трижды – на 75 б.п. Последнее повышение показателя произошло в сентябре, что вдохнуло в доллар новую силу.
На своем заседании в прошлом месяце Федрезерв дал четко понять, что пока не намерен сворачивать ужесточение, и намекнул на более резкое увеличение ставок.
Такой ястребиный сценарий разогнал доходность 10-летних гособлигаций США и зеленую валюту до новых пиков.
Наилучшую динамику доллар уже по традиции продемонстрировал в паре с иеной. В сентябре, когда Банк Японии в очередной раз подтвердил свою приверженность голубиной стратегии, пара USD/JPY впервые за 24 года перешагнула порог 145.
Растущая монетарная дивергенция между США и Японией обеспечила активу настолько мощную поддержку, что он смог довольно быстро восстановиться даже после проведенной японскими властями интервенции.
Однако вчера крепкий фундамент дал серьезную трещину и котировка рухнула как карточный домик. Пара USD/JPY спикировала на 0,4% и оказалась ниже уровня 144, тогда как еще на старте недели актив снова штурмовал барьер 145.
Что обвалило гринбек?
Во вторник американская валюта пережила громкую распродажу почти по всем фронтам. Евро взлетел в паре с долларом на 1,6%, а фунт стерлингов – на 1,2%.
Это привело к самому сильному за более чем 2 года дневному падению индекса DXY. Минимумом вторника стало значение 110,50, что на 4% ниже рекордного максимума 114,78, зафиксированного на прошлой неделе.
Давление на гринбек оказали усилившиеся опасения по поводу того, что ФРС США может замедлить темпы повышения ставок, как это сделал вчера Резервный банк Австралии.
Решение РБА поднять ставку всего на 25 б.п. повергло рынок в шок и заставило трейдеров усомниться в ястребиной решимости ФРС, тем более что американская экономика продолжает демонстрировать признаки замедления.
Во вторник масла в огонь подлила статистика с рынка труда США. Отчет JOLTS показал, что в августе количество вакансий в целом по стране сократилось почти до 10,1 млн. Это значительно ниже консенсус-прогноза (11,15 млн) и значения за июль (11,17 млн).
Добавляем к этому неутешительную статистику по деловой активности в производственной сфере США, которая вышла в конце прошлой недели, и получаем убойную смесь.
Анализируя последние макроданные, инвесторы прекрасно понимают, что предыдущие раунды повышения ставок не могли пройти бесследно для американской экономики.
Уже сейчас наблюдается целый букет побочных эффектов. И это вполне может послужить для Федрезерва серьезным аргументом в пользу менее агрессивной политики.
У иены появилась надежда?
Ослабление ястребиных ожиданий в отношении дальнейшего курса ФРС существенно снизило доходность американских бондов. Так, доходность 10-летних облигаций опустилась вчера на 1,4 б.п., а 2-летних – на 1 б.п.
Иена, которая крайне чувствительна к изменению данных показателей, почувствовала наконец облегчение. Однако надолго ли?
Сегодня утром доллар зализывает раны после широкомасштабного падения накануне. Поддержку ему оказывает резкое повышение процентной ставки в Новой Зеландии.
На старте среды РБНЗ уже в пятый раз поднял показатель на 50 б.п., что немного снизило градус паники на рынке. Трейдеры сейчас пребывают в растерянности: а что если и ФРС не замедлится?
Появившаяся надежда на продолжение жесткого монетарного курса в Америке подтолкнула пару USD/JPY снова выше отметки 144.
Японские экономисты из MUFG Bank ожидают, что актив будет торговаться на текущих уровнях как минимум до конца года. Несмотря на рост спекуляций о возможном отступлении ФРС, доллар не сдаст так просто завоеванные позиции.
– Во всяком случае, в текущем году мы увидим еще как минимум 2 повышения ставок со стороны ФРС, в то время как Банк Японии не изменит своего голубиного курса, – считают эксперты.
Они прогнозируют устойчивое восстановление иены лишь в следующем году, когда ФРС замедлит или поставит ужесточение на паузу.
Техническая картина по паре USD/JPY
Аналитики UOB обращают внимание, что на графике USD/JPY нисходящий импульс все еще сохраняется и существует риск дальнейшего падения.
– В ближайшие дни доллар будет торговаться с понижательным уклоном к отметке 143. Но наше мнение будет аннулировано, если он сможет пробиться выше уровня сильного сопротивления, который в настоящее время находится на отметке 144,90, – подчеркнули эксперты.
С уважением, PR-менеджер ForexMart
|
|
|
|
| elzaforex | Дата: Понедельник, 10.10.2022, 22:22 | Сообщение # 762 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 1087
Статус: Оффлайн
| EUR/USD: напряженность доллара, хрупкость евро в попытках удержаться на плаву
На старте новой недели американская валюта продемонстрировала позитивный настрой, сохранив восходящий импульс и набираясь сил для новых свершений. Однако динамика USD подобна сжатой пружине, которая может «выстрелить» в любой момент. На этом фоне европейская валюта, коллега «американца» по паре EUR/USD, выглядит растерянной. При этом относительная стабильность «европейца» остается хрупкой.
В понедельник, 10 октября, гринбек продемонстрировал уверенность, начав неделю с небольшого, но стабильного подъема. Напомним, что в конце минувшей недели «американец» получил мощный импульс роста после выхода позитивных данных по рынку труда США. Сильные макроэкономические отчеты усилили ожидания инвесторов в отношении дальнейшего подъема процентных ставок на фоне стабильно растущей инфляции.
Текущие статданные по американскому рынку труда оказались намного лучше консенсус-прогнозов. На этом фоне возобновились покупки USD на глобальном фондовом рынке. В результате индекс доллара (USDX) продолжил укрепление и обновил недавние максимумы, превысив отметку в 112,8 пунктов. Напомним, данные по USDX отражают рост «бычьих» настроений по американской валюте. На этом фоне трейдеры на протяжении двух недель наращивают свои позиции на рост USD. Продолжение данной тенденции способствует усилению гринбека, полагают аналитики.
Согласно текущим отчетам, в сентябре уровень безработицы в США неожиданно снизился до 3,5% с августовских 3,7%. Это оказалось приятным сюрпризом для инвесторов, поскольку показатель безработицы вернулся к уровню июля 2022 года. При этом число занятых в несельскохозяйственном секторе американской экономики увеличилось на 263 тыс. (предварительный прогноз предполагал рост на 250 тыс.). Данный показатель вызвал двоякое отношение рынка: с одной стороны, текущий уровень оказался минимальным с апреля 2021 года, а с другой – превысил ожидания экспертов.
В минувшем месяце средняя почасовая оплата труда в США увеличилась на 0,3%, а в годовом исчислении рост средних зарплат составил 5,0%, оказавшись немного ниже ожидаемых (5,1%). При этом сфера услуг США пополнилась 244 тыс. новых рабочих мест, а промышленный сектор страны – 44 тыс. новых мест. Однако некоторые аналитики считают, что американский рынок труда начал постепенно охлаждаться.
На фоне сильных макростатистических отчетов рынки ожидают от ФРС дальнейшего подъема ключевой ставки как основного способа борьбы с галопирующей инфляцией. При этом большинство аналитиков (77%) прогнозируют увеличение ставки в ноябре на дополнительные 0,75 п. п., до 3,75%–4%. Специалисты допускают, что текущее повышение станет шестым в 2022 году и четвертым среди подъемов на 0,75 п. п.
Сложившаяся ситуация способствует росту гринбека и помогает ему удерживать завоеванные позиции. Однако USD постоянно находится в напряжении, опасаясь отката к низким уровням. Утром в понедельник, 10 октября, пара EUR/USD курсировала вблизи 0,9692, с трудом удерживаясь на плаву. По мнению валютных стратегов CIBC Capital Markets, в четвертом квартале 2022 года тенденция на укрепление доллара сохранится. Поддержку «американцу» оказывают «ястребиная» позиция ФРС, уверенность регулятора в выбранном курсе и высокий спрос на безопасные активы.
По мнению аналитиков, в ближайшее время центробанки, и в первую очередь Федрезерв, продолжат повышать процентные ставки. По словам Нила Кашкари, главы ФРБ Миннеаполиса, агрессивное повышение процентных ставок со стороны регулятора – необходимая мера, которая соответствует текущему моменту. Центробанк не планирует ставить на паузу этот процесс, пока не появятся доказательства снижения текущего уровня инфляции.
На этом фоне европейская валюта испытывает серьезное давление. Масла в огонь добавляют отсутствие поддержки со стороны ЕЦБ, энергетический кризис и негативная макростатистика по еврозоне. Согласно текущим отчетам, в сентябре индекс PMI еврозоны продемонстрировал существенное снижение и составил 48,1 пункта. По оценкам аналитиков, это свидетельствует о замедлении экономического роста в регионе. Падение экономической активности зафиксировано на протяжении трех месяцев кряду. Данный показатель сокращается самыми быстрыми темпами с января 2021 года. Отметим, что текущие проблемы затронули производственный сектор и сферу услуг еврозоны.
В подобной ситуации ЕЦБ не остается ничего другого, как продолжать повышение ключевой ставки. Ожидается, что это поможет обуздать зашкаливающую инфляцию в регионе. Однако такая обстановка негативно влияет на евро, который продолжает снижаться. По мнению валютных стратегов Commerzbank, текущая монетарная политика ЕЦБ вряд ли поддержит европейскую валюту. При этом увеличение ставки на 0,75 п. п. на ближайшем заседании регулятора мало что изменит в динамике EUR.
Участники рынка опасаются излишнего промедления и нерешительности со стороны ЕЦБ. При реализации такого сценария евро рискует обесцениться, полагают в Commerzbank. Однако подобная ситуация маловероятна, хотя проблема дальнейшего проседания EUR по-прежнему актуальна.
В фокусе внимания трейдеров на текущей неделе – протокол сентябрьского заседания ФРС, который будет опубликован в среду, 12 октября. Участники рынка также ожидают отчеты по годовой инфляции в США, выход которых запланирован на четверг, 13 октября. По предварительным оценкам, в сентябре рост потребительских цен в Америке замедлился до 8,1% (с августовских 8,3%). Опасения инвесторов по-прежнему вызывает уровень инфляции в США, который давно превысил целевые 2%, а в текущем году уверенно держится вблизи отметки в 7,5%.
С уважением, PR-менеджер ForexMart
|
|
|
|
| elzaforex | Дата: Вторник, 11.10.2022, 21:29 | Сообщение # 763 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 1087
Статус: Оффлайн
| GBP/USD. Свежий взгляд на фунт. Паритет отменяется
Британский фунт успел удивить своим падением к новым рекордным минимумам. Появилась масса новых прогнозов, согласно которым курс по отношению к доллару должен достичь паритета. Сейчас с учетом скорректированных действий британских властей и свежего взгляда аналитиков, стерлинг может избежать участи европейской валюты, которая не только достигла паритета с долларом, но и достаточно сильно углубилась ниже.
В начале новой недели британец вырос по отношению к евро и остался стабильным к доллару. Это связано с тем, что на горизонте появились позитивные новости на финансовом фронте Великобритании. Кроме того, Банк Англии сообщил о создании нового механизма для обеспечения стабильности внутренних денежных рынков.
О чем говорят финансовые власти
Казначейство должно перенести важнейшее обновление фискальной политики и публикацию независимых экономических прогнозов на 31 октября, тогда как ранее речь шла о 23 ноября. Власти, таким образом, пытаются донести до рынков раньше времени тот факт, что экономическая программа правительства является разумной.
Впрочем, неопределенность трейдеров и инвесторов в отношении финансовых перспектив Британии, скорее всего, останется повышенной еще долго.
Как бы то ни было, но такого рода новости краткосрочно были положительно восприняты рыночными игроками.
Публикация прогнозов в октябре вместо ноября снижает «неопределенность в отношении выпуска золотых монет. Однако получение согласия кабинета министров о сокращении расходов и доверие к переносу среднесрочного бюджетного правила на 5-летний срок делают это решение деликатным», считают экономисты из Panmure Gordon.
Идеи Банка Англии
ЦБ заявил о намерении удвоить размер своего ежедневного чрезвычайного аукциона, на котором он покупает долгосрочные госбумаги с 5 млрд до 10 млрд фунтв.
Запущен также новый механизм, обеспечивающий банковский сектор ликвидностью, которая может понадобиться его пенсионным клиентам в будущем.
Своими действиями Банк Англии показывает, что он внимателен к признакам стресса и отреагирует в случае необходимости. Это должно снизить градус напряженности среди инвесторов относительно безопасности английских активов.
Банк Англии делает все «возможное, чтобы избежать кризиса фунта», считают эксперты. Именно на беспорядочных рынках британец особенно подвержен чрезвычайным колебаниям и повышенной волатильности.
Напомним, фунт оказался под сильнейшим давлением в конце сентября на фоне обвала местных облигаций, что привело к росту доходности облигаций.
Курс начал стабилизироваться после вмешательства Банка Англии. В начале новой недели пара GBP/USD торгуется выше отметки 1,1000, восстановившись с отметки 1,0345.
Фунт краткосрочно рос до 1,1500 после вмешательства ЦБ на рынке золота.
«Мы считаем, что сбои в пенсионных планах Великобритании привели к некоторой значительной, но временной репатриации обратно в Великобританию с целью привлечения капитала», – комментируют в Goldman Sachs.
В целом своими действиями регулятор посылает сигналы о том, что он будет использовать значительную мощь для противодействия нестабильности на рынках.
Прогноз фунта
Ключевыми для фунта остаются бюджетные изменения. В ING ожидают погружение курса GBP/USD ниже отметки 1,1000, поскольку риски нисходящего тренда остаются высокими.
Движение вниз останется актуальным с учетом дальнейшего роста курса доллара к корзине конкурентов. Проверку на прочность фунту предстоит пройти макроэкономическими публикациями.
Данные по занятости станут главным событием недели. Ожидается, что уровень безработицы вновь повысится, но пока что Банк Англии будет рассматривать ситуацию через призму нехватки рабочих рук. В ноябре регулятор может повысить ставку на 100 б.п.
В Credit Suisse ждут повторного теста минимума 1,0345.
«Поддержка наблюдается на уровне 1,1057, далее ценовая поддержка от вершины базы конца сентября на уровне 1,0933. Ниже, как мы видим, необходимо придать дальнейший импульс снижению, а следующая поддержка ожидается на уровне 1,0786, затем 1,0539 и, в конечном итоге, курс пойдет к минимуму 1,0345», – комментируют аналитики.
Между тем сопротивление ожидается на уровне 1,1186, а возвращение выше 1,1227 необходимо, чтобы добраться до нового теста сопротивления на уровне 1,1500. Однако здесь обязательно активизируются продавцы.
Что касается более отдаленной перспективы фунта, то он, как прогнозируется, должен все же избежать падения к паритету с долларом. При этом стерлинг останется невероятно слабым по историческим меркам, свидетельствуют данные последнего опроса Global Reach. Слабость будет явно видна до конца этого года и в начале следующего.
Признаки восстановления фунта на данный момент заметны, но никаких признаков и причин для дальнейшего хода верх к отметке 1,2000 нет и не будет в течение ближайшего года.
Задуматься о восстановлении, и то с осторожностью, можно будет с середины 2023 года.
С уважением, PR-менеджер ForexMart
|
|
|
|
| elzaforex | Дата: Четверг, 13.10.2022, 18:24 | Сообщение # 764 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 1087
Статус: Оффлайн
| Горящий прогноз по GBP/USD от 13.10.2022
Предполагалось, что темпы роста промышленного производства в Великобритании ускорятся с 1,1% до 1,3%. Однако предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону, до -3,2%, так что британская промышленность месяцем ранее не росла, а сильно снижалась. Более того, темпы спада даже ускорились до -5,2%. Так что нет никаких сомнений, что британская экономика уверенно скатывается в рецессию. Но на этом плохие новости для фунта не закончились, так как индекс цен производителей в Соединенных Штатах снизился с 8,7% до 8,5% вместо прогнозировавшихся 8,4%. То есть, инфляция в Соединенных Штатах снижается заметно медленнее ожиданий, что, скорее всего, будет вынуждать Федеральную Резервную Систему продолжать повышать процентные ставки прежними темпами.
Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):
Однако, несмотря на все это, фунт рос. Поводом стали слухи о том, что Банк Англии пусть и в ограниченном виде, но все же продолжит выкупать государственные облигации после 14 октября. В частности, у пенсионных фондов с целью недопущения из банкротства. Пока это лишь слухи, но этого оказалось достаточно для того, чтобы усилить позиции фунта, так как именно финансовое состояние пенсионных фондов сейчас является одной из главных угроз для британской экономики. По крайней мере на данный момент. И есть опасения, что, если Банк Англии завершит программу выкупа активов, ряд пенсионных фондов может обанкротиться и потянуть за собой всю британскую экономику.
Тем не менее даже эти проблемы сегодня отойдут на второй план, так как в центре внимания окажутся данные по инфляции в Соединенных Штатах, которые и дадут окончательный ответ на вопрос о дальнейших темпах повышения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы. Судя по прогнозам, темпы роста потребительских цен могут замедлиться с 8,3% до 8,2%. Что не так уж и много. Но речь все равно идет о снижении инфляции. Однако вчерашние данные по ценам производителей намекают на возможность того, что инфляция останется неизменной. И если все так и будет, то инвесторы будут исходить из того, что до конца года ставка рефинансирования в Соединенных Штатах вырастет на 150 пунктов. Тогда как на данный момент все исходят из роста на 125 пунктов. Этой разницы достаточно для довольно серьезного роста доллара.
Инфляция (Соединенные Штаты):
Валютная пара GBPUSD после непродолжительного нахождения цены ниже уровня 1.1000 вновь сменила направление. Вследствие чего котировка откатилась в район значения 1.1100, где был сформирован новый ценовой застой.
Технический инструмент RSI H4 вернулся на уровень 50, что указывает на откат. В то время как RSI D1 по-прежнему движутся в нижней области индикатора 30/50, что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка.
Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют первичное пересечение, что подтверждает замедление нисходящего цикла во внутридневном периоде. Alligator D1 игнорирует все имеющиеся колебания цены, скользящие линии направлены вниз.
Ожидания и перспективы
Недавний откат привел к переоценке торговых сил на рынке допустив возможность возвращения цены в район уровня сопротивления 1.1410/1.1525. Для того чтобы этот технический сигнал был подтвержден на рынке, котировке необходимо не просто удерживаться выше уровня 1.1000, покупателям фунта стерлинга необходимо преодолеть максимум текущей недели.
Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировка вновь должна вернуться ниже уровня 1.1000 как минимум в четырехчасовом периоде.
Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах склонны к восходящему циклу, несмотря на имеющийся застой. Индикаторы в среднесрочном периоде ориентированы на основной нисходящий тренд.
С уважением, PR-менеджер ForexMart
|
|
|
|
| elzaforex | Дата: Понедельник, 17.10.2022, 21:27 | Сообщение # 765 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 1087
Статус: Оффлайн
| Горящий прогноз по GBP/USD от 17.10.2022
Данные по розничным продажам в Соединенных Штатах оказались несколько не такими, как ожидалось. Для начала предыдущие результаты были пересмотрены в большую сторону, с 9,1% до 9,4%. Кроме того, вместо того, чтобы замедлиться до 8,0%, они сократились до 8,2%. Так что данные оказались явно лучше прогнозов, хотя все равно речь идет о снижении потребительской активности, являющейся главным локомотивом экономического роста.
Розничные продажи (Соединенные Штаты):
Но, откровенно говоря, это уже не имело никакого значения, как еще ранее стало известно о снятии Квази Квартенга с должности министра финансов Соединенного Королевства. Фунт сразу же начал идти вниз, так как столь быстрое увольнение ключевого министра, пробывшего на своем посту всего тридцать девять дней, явно указывает на все усиливающийся политический кризис в Великобритании. Тем более что сегодня будет рассматриваться вопрос доверия правительству, и своего поста может лишиться уже Лиз Трасс. Она может установить своеобразный антирекорд, войдя в историю как премьер-министр, пробывший на своем посту менее двух месяцев. В условиях разрастающихся экономического и энергетического кризисов столь частые смены правительств явно не прибавляют оптимизма и не способствуют выработки механизмов исправления экономических проблем. Это лишь усугубляет их. Так что фунт продолжит находиться под давлением.
Валютная пара GBPUSD в ходе восходящего импульса достиг нижней границы района сопротивления 1.1410/1.1525. Вследствие чего на рынке возникло сокращение объема длинных позиций, что привело вначале к замедлению, после к отскоку цены.
Технический инструмент RSI H4 в ходе отскока вернулся на уровень 50, в то время как RSI D1 так и не сумел удержаться выше средней линии.
Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество пересечений друг с другом, это указывает на переменный торговый интерес на рынке. Alligator D1 игнорирует все имеющиеся колебания цены, скользящие линии направлены вниз.
Ожидания и перспективы
Новая торговая неделя была открыта с ценового разрыва примерно в 50 пунктов по восходящей траектории. Для того чтобы нисходящий цикл продолжил формирование, вначале необходимо закрыть ГЭП, после удержать цену ниже значения 1.1150. В этом случае велика вероятность хода к уровню 1.1000.
Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены к району сопротивления 1.1410/1.1525.
Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах склонны к нисходящему циклу ввиду отскока цены от района сопротивления.
С уважением, PR-менеджер ForexMart
|
|
|
|
